Fibonacci là gì? Sử dụng Fibonacci trong phân tích kỹ thuật

Bạn sẽ học được gì?

  • Dãy số Fibonacci là gì?
  • Cách sử dụng dãy số Fibonacci trong phân tích kỹ thuật

Dãy số Fibonacci xuất hiện rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau từ khoa học cho đến nghệ thuật. Trong phân tích đầu tư chứng khoán, dãy số này cũng có nhiều ảnh hưởng, đặc biệt là với các nhà phân tích kỹ thuật, nhiều công cụ phân tích, dự báo đắc lực đã ra đời dựa trên lý thuyết về dãy số này như: Fibonacci retracement, Fan, Time Extension…

Bài viết nằm trong Serie: Cách chơi chứng khoán của GoValue, chúng tôi mong muốn bạn đọc nắm được khái niệm cơ bản nhất về dãy số này và một số ứng dụng của Fibonacci trong phân tích kỹ thuật.

Dãy số Fibonacci là gì ?

Năm 1202, nhà toán học Fibonacci người Ý, đã lần đầu công bố dãy số trong cuốn sách Liber Abacci, qua 2 bài toán: Bài toán con thỏ và bài toán số các “cụ tổ” của một ong đực.

Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử tiếp theo được xây dựng theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử liền trước.

Dãy Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,…

 

Fibonacci Retracement – Dạng thoái lui

Fibonacci retracement là một công cụ rất phổ biến, được sử dụng nhiều bởi các nhà giao dịch theo trường phái kỹ thuật.

Bằng các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ, công cụ này giúp họ xây dựng chiến lược trong giao dịch, lựa chọn các mức giá mục tiêu hoặc cắt lỗ hợp lý.

Khái niệm Fibonacci thoái lui còn được áp dụng trong một số chỉ báo như mẫu hình Gartley hay lý thuyết sóng Elliott nổi tiếng và nhiều chỉ báo khác.

Sau những đợt biến động tăng hoặc giảm giá đáng kể, các mức hỗ trợ và kháng cự mới sẽ thường xuất hiện tại hoặc gần các đường thoái lui quan trọng 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 100%.

Các ngưỡng thoái lui là giá tĩnh không thay đổi, không giống như các đường trung bình động. Bản chất tĩnh của các mức giá cho phép nhà đầu tư nhận dạng nhanh chóng và dễ dàng, từ đó đưa ra các dự đoán và quyết định một cách thận trọng khi giao dịch gần các ngưỡng quan trọng.

Để sử dụng Fibonacci Retracement, quan trọng bạn cần xác định và nối đỉnh gần nhất với các đáy cho trend tăng và đáy gần nhất với các đỉnh cho trend giảm.

Fibonacci Time Extension – Dạng Thời Gian Mở Rộng

Một chỉ báo thường được các nhà giao dịch theo trường phái kỹ thuật sử dụng để xác định các thời điểm mà tại đó giá sẽ có những thay đổi đáng kể về xu hướng hay sự đảo chiều xu hướng thường xảy ra tại các đường Fibonacci Time Extension này.

Biểu đồ kỹ thuật này bao gồm một loạt các đường thẳng đứng tương ứng với chuỗi các số trong dãy(1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,…).

Trong một khung thời gian giao dịch xác định, bạn chọn một điểm đáy thị trường (Lows) rồi kéo công cụ Fibonacci Time Extension từ điểm đó đến một điểm đỉnh thị trường (Highs) hoặc ngược lại rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả các đường Fibonacci Time Extension ứng với các ngưỡng quan trọng 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, từ đó bạn sẽ dự đoán được các vùng đảo chiều (Reversal) tại khu vực các đường Fibonacci Time Extension đó.

Fibonacci Time Extension có hiệu quả nhất khi áp dụng để phân tích các xu hướng giá trong dài hạn và có thể có giá trị nhất định khi nghiên cứu các xu hướng ngắn hạn.

Biểu đồ Fibonacci Time Extension nào càng chứa nhiều điểm đảo chiều thì càng tin cậy.

Fibonacci Fan – Dạng quạt

Đây là một dạng biểu đồ kỹ thuật gồm ba đường chéo, sử dụng tỷ lệ Fibonacci giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.

Fibonacci  Fan được tạo ra bằng cách kẻ một đường xu hướng qua hai điểm từ đáy lên đỉnh (nếu là xu hướng tăng) và từ đỉnh xuống đáy (nếu là xu hướng giảm)

Một số lưu ý khi dùng Fibonacci trong phân tích kỹ thuật

Các ngưỡng quan trọng có thể cho bạn xác suất thành công cao hơn với các dự đoán, tuy nhiên cũng như những chỉ báo khác, Fibonacci không phải lúc nào cũng đúng.

Việc lựa chọn khung thời gian, đỉnh và đáy để vẽ Fibonacci cũng không phải đơn giản, mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau, quan điểm phân tích khác nhau.

Do vậy, không có cách nào khác bạn hãy thường xuyên rèn luyện kỹ năng sử dụng Fibonacci để có thể sử dụng một cách thành thạo và tích lũy kinh nghiệm cho riêng mình.

Tham khảo thêm các bài viết khác của GoValue:

Download 3 file excel phân tích & định giá cổ phiếu (TEMPLATE)

1. Phân tích Dupont

2. Định giá cổ phiếu theo công thức Benjamin Graham

3. Định giá cổ phiếu theo phương pháp DCF

 

3 file excel phân tích & định giá

cổ phiếu (TEMPLATE)

FREE

1. Phân tích Dupont

2. Định giá cổ phiếu theo công thức Benjamin Graham

3. Định giá cổ phiếu theo phương pháp DCF

(Bỏ qua) Tôi không muốn nhận file!