Cổ phiếu VGI là gì?
Cổ phiếu VGI là cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel – được thành lập vào ngày 24/10/2007 theo Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0102409426 cấp bởi Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội với tên gọi ban đầu là Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel.
VGI hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông; phát triển phần mềm trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet; sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh thiết bị điện, điện tử viễn thông và công nghệ thông tin.
Hoạt động kinh doanh chính là đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất.
Hồ sơ cổ phiếu VGI
Sản phẩm dịch vụ chính
- Cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông;
- Phát triển các phần mềm trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet;
- Sản xuất, lắp ráp, sửa chữa và kinh doanh thiết bị điện, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin;
Vị thế công ty
- Là nhà đầu tư viễn thông quốc tế lớn nhất Việt Nam, VGI hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư phát triển mạng lưới viễn thông tại thị trường nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam). VGI có 09 mạng viễn thông tại 09 quốc gia, bao gồm Campuchia, Lào, Haiti, Mozambique, Đông Timor, Cameroon, Burundi, Tanzania và Myanmar.
- Vị thế về thuê bao: Tổng số thuê bao tất cả các mạng viễn thông đạt gần 51 triệu thuê bao, thuộc top 30 công ty viễn thông trên Thế giới. Tổng dân số các thị trường đang kinh doanh đạt 220 triệu người, gấp 2.2 lần dân số Việt Nam.
- Vị thế về hạ tầng viễn thông: Tổng Công ty hiện có 151.000 km cáp quang và 55.500 trạm phát sóng. VGI đứng đầu về hạ tầng tại 7/9 thị trường.
- Vị thế về thị phần: VGI giữ vững vị thế số 1 về thị phần tại 5/9 quốc gia đang đầu tư là: Campuchia, Lào, Đông Timor, Mozambique, và Burundi.
Chiến lược phát triển và đầu tư
- Phát triển các dịch vụ mới và trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực bưu chính viễn thông ở Việt Nam;
- Tập trung vào việc đầu tư và phát triển các thị trường quốc tế mới có tiềm năng;
- Tái cơ cấu lại mô hình công ty bằng việc chuyển giao các công tác vận hành sản xuất kinh doanh cho người sở tại ở thị trường nước ngoài;
- Củng cố và nâng cao chất lượng mạng, đảm bảo chất lượng mạng tốt hơn các đối thủ cạnh tranh 20%;
- Nghiên cứu phát triển và cung cấp các dịch vụ dữ liệu, dịch vụ fintech (ví điện tử, thanh toán điện tử) và các dịch vụ IoT (Internet-of-Things);
Rủi ro kinh doanh
- Ngành viễn thông đang trong giai đoạn bão hòa. Điều này sẽ làm khả năng tăng trưởng cao trong tương lại của các doanh nghiệp trong ngành thấp.
- Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt của các công ty trong lĩnh vực viễn thông trong nước. Ngoài ra, với hiệu lực của các hiệp định CPTPP, WTO hay FTA sẽ làm giảm rào cản gia nhập ngành, khiến mức độ cạnh tranh tiếp tục tăng cao trong thời gian tới;
- Công ty phải đổi mặt với rủi ro về tỷ giá;
- Sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng nghe gọi, nhắn tin trên điện thoại như WhatsApp, Facebook, Skype sẽ đe dọa tới mảng hoạt động này của Công ty.
- Công ty phải đối mặt với sự hạn chế về nguồn nhân lực có chất lượng cao và các chính sách hạn chế số người Việt sang các nước khác làm việc.
Chú ý: Dữ liệu phân tích được cập nhật tại ngày 06/12/2021.
Thông tin cơ bản của cổ phiếu VGI
- Giá cổ phiếu: 31,900
- Ngành: Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
- Vốn hóa: 106,322 tỷ
Đánh giá 360
Lợi thế
- VGI có biên lợi nhuận ròng 12 tháng gần nhất (-3.96%) cao hơn biên lợi nhuận ròng bình quân 5 năm quá khứ (-6.39%)
- Tỷ lệ Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu của VGI đã giảm từ 115.07% xuống 41.63% trong vòng 5 năm qua
- VGI có dòng tiền tự do (FCF) 12 tháng gần nhất trong 3 năm gần đây luôn dương. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tốt
Rủi ro
- Không đủ dữ liệu tin cậy để so sánh mức định giá P/E của VGI (-83.5) với mức P/E trung bình 5 năm (0)
- VGI chưa có lợi nhuận trong năm tới, mặc dù ước tính tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trong 3 năm tiếp theo (35.13%/năm) cao trên 15%/năm
- Ước tính VGI có tăng trưởng doanh thu trong 3 năm tiếp theo (1.99%/năm) thấp hơn 15%/năm
Động lực và xu hướng
Hiểu rõ xu hướng tăng giá của cổ phiếu sẽ giúp bạn lựa chọn thời điểm mua/bán chính xác nhất, và đi trước thị trường
Giá cổ phiếu VGI
- Rủi ro biến động giá: TRUNG BÌNH. VGI có mức biến động giá (độ lệch chuẩn) hàng tuần trong 3 tháng gần đây (3,749 vnđ), tăng so với cùng kỳ năm ngoái (3,371 vnđ), nhưng vẫn trong vùng ổn định.
- Rủi ro thanh khoản: VGI có mức rủi ro thanh khoản trung bình, cụ thể trung bình khoảng 20,002,818,300 vnđ thì sẽ làm thay đổi +/- 1% giá cổ phiếu. Tuy nhiên, nếu vốn đầu tư của bạn lớn (khoảng trên 1 tỷ vnđ), bạn sẽ phải chấp nhận mức rủi ro thanh khoản lớn khi nắm giữ VGI.
Hiệu quả sinh lời cổ phiếu
Động lực và mức độ biến động
- Xu hướng dài hạn: VGI đang ở trong xu hướng giảm dài hạn (-4.9%).
- Xu hướng trung hạn: VGI đang ở trong xu hướng giảm trung hạn (-4.8%).
- Xu hướng ngắn hạn: VGI đang ở trong xu hướng giảm ngắn hạn (-6.8%).
Định giá cổ phiếu
Nếu bạn đặt lệnh mua 1 cổ phiếu có biên an toàn đủ lớn, bạn đang đầu tư. Ngược lại, bạn đang đánh bạc với số vốn của mình.
Giá trị nội tại & Biên an toàn
- Không có biên an toàn: VGI (31,900) đang được giao dịch ở mức cao hơn Giá trị nội tại (13,832) của doanh nghiệp.
- Không có biên an toàn đủ lớn: VGI (31,900) đang giao dịch với mức biên an toàn (-130.63%) nhỏ hơn 20%.
Chỉ số P/E
Simplize - Phần mềm phân tích và định giá cổ phiếu chỉ trong 3 phút
Simplize sử dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) để cung cấp cho người dùng các công cụ và thông tin cần thiết để định giá và phân tích chứng khoán một cách nhanh chóng và hiệu quả. Là một AI là một hệ thống thông minh có khả năng học hỏi và phân tích dữ liệu từ hàng trăm nguồn thông tin khác nhau, từ tin tức tài chính đến chỉ số thị trường, giúp bạn loại bỏ cảm xúc giao dịch và dự báo cổ phiếu tiềm năng.
Truy cập website: www.simplize.vn- PE so với PE trung bình 5 năm: Không đủ dữ liệu tin cậy để so sánh mức định giá P/E của VGI (-83.5) với mức P/E trung bình 5 năm (0).
Chỉ số P/B
- PB cao hơn PB trung bình 5 năm: VGI đang có mức định giá P/B (3.65) cao hơn mức P/B trung bình 5 năm (3.02).
- PB cao hơn PB trung bình ngành: VGI đang có mức định giá P/B (3.65) cao hơn mức P/B trung bình ngành Dịch vụ Viễn thông Tích hợp trong khu vực (2.36).
Chỉ số EV/EBITDA
- EV/EBITDA cao hơn EV/EBITDA trung bình 5 năm: VGI đang có mức định giá EV/EBITDA (19.08) cao hơn mức EV/EBITDA trung bình 5 năm (18.18).
- EV/EBITDA cao hơn EV/EBITDA trung bình ngành: VGI đang có mức định giá EV/EBITDA (19.08) cao hơn mức EV/EBITDA trung bình ngành Dịch vụ Viễn thông Tích hợp trong khu vực (12.02).
Chỉ số EV/Sales
- EV/Sales cao hơn EV/Sales trung bình 5 năm: VGI đang có mức định giá EV/Sales (5.32) cao hơn mức EV/Sales trung bình 5 năm (5.23).
- EV/Sales cao hơn EV/Sales trung bình ngành: VGI đang có mức định giá EV/Sales (5.32) cao hơn mức EV/Sales trung bình ngành Dịch vụ Viễn thông Tích hợp trong khu vực (3.44).
Tăng trưởng
Các chỉ số dự báo tăng trưởng sẽ giúp bạn đánh giá chính xác về triển vọng của VGI trong 3 năm tới. Trong cùng 1 ngành, hãy chọn những cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng vượt trội nhất.
Dự báo doanh thu và lợi nhuận
Dự báo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong 3 năm tiếp theo
- Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế: VGI được dự báo sẽ không có lợi nhuận trong năm tới, và mức tăng trưởng LNST ước tính (35.13%/năm) trong 3 năm tiếp theo cao hơn mức tăng trưởng LNST 12 tháng gần nhất (-138.02).
- Lợi nhuận âm dù tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ước tính cao hơn 15%/năm: VGI chưa có lợi nhuận trong năm tới, mặc dù ước tính tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trong 3 năm tiếp theo (35.13%/năm) cao trên 15%/năm.
- Tăng trưởng doanh thu: Ước tính VGI có tăng trưởng doanh thu (1.99%/năm) trong 3 năm tiếp theo thấp hơn mức tăng trưởng doanh thu 12 tháng gần nhất (4.81%).
- Tăng trưởng doanh thu ước tính dưới 15%/năm: Ước tính VGI có tăng trưởng doanh thu trong 3 năm tiếp theo (1.99%/năm) thấp hơn 15%/năm.
- Tăng trưởng doanh thu ước tính thấp hơn tăng trưởng doanh thu trung bình ngành: Ước tính VGI có tăng trưởng doanh thu (1.99%/năm) trong 3 năm tiếp theo thấp hơn mức tăng trưởng doanh thu trung bình ngành Dịch vụ Viễn thông Tích hợp ở Việt Nam (3.46%/năm).
Dự báo lợi nhuận trên một cổ phần (EPS)
Hiệu quả hoạt động
Các chỉ số tài chính trong quá khứ sẽ phản ánh hiệu quả hoạt động và lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp. Mua những cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh bền vững là chiến lược đầu tư thành công nhất mọi thời đại.
Doanh thu và lợi nhuận quá khứ
- Biên lợi nhuận ròng giảm: VGI có biên lợi nhuận ròng hiện nay (-3.96%) nhỏ hơn so với cùng kỳ (10.92%) .
Biên lợi nhuận quá khứ
- Biên lợi nhuận gộp 12 tháng thấp hơn mức trung bình ngành: VGI có biên lợi nhuận gộp 12 tháng gần nhất (38.11%) thấp hơn biên lợi nhuận gộp 12 tháng gần nhất trung bình ngành Dịch vụ Viễn thông Tích hợp Việt Nam (40.06%).
- Biên lợi nhuận ròng 12 tháng thấp hơn mức trung bình ngành: VGI có biên lợi nhuận ròng 12 tháng gần nhất (-3.96%) thấp hơn biên lợi nhuận ròng 12 tháng gần nhất trung bình ngành Dịch vụ Viễn thông Tích hợp Việt Nam (-0.12%).
- Biên lợi nhuận ròng 12 tháng cao hơn mức bình quân 5 năm: VGI có biên lợi nhuận ròng 12 tháng gần nhất (-3.96%) cao hơn biên lợi nhuận ròng bình quân 5 năm quá khứ (-6.39%).
Tăng trưởng lợi nhuận quá khứ
- Xu hướng lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế của VGI đã tăng trung bình 64.66% mỗi năm, trong vòng 5 năm qua.
- Tăng trưởng chậm lại: Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất của VGI (-138.02%) thấp hơn mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân 5 năm quá khứ (64.66%).
- Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất thấp hơn mức trung bình ngành: Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất của VGI (-138.02%) thấp hơn mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất trung bình ngành Dịch vụ Viễn thông Tích hợp Việt Nam (-97.7%).
Chỉ số ROE
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) âm: VGI có lợi nhuận lũy kế 4 quý gần nhất âm.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) thấp hơn mức trung bình ngành: VGI có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 12 tháng gần nhất đạt -4.33%, thấp hơn mức tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình ngành Dịch vụ Viễn thông Tích hợp ở Việt Nam (3.57%).
Chỉ số ROA
- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) âm: VGI có lợi nhuận lũy kế 12 tháng gần nhất âm.
- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) thấp hơn mức trung bình ngành: VGI có tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) 12 tháng gần nhất đạt -2.26%, thấp hơn mức tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) trung bình ngành Dịch vụ Viễn thông Tích hợp ở Việt Nam (1.05%).
Chỉ số ROCE
- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn đầu tư (ROCE) thấp: VGI có tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn đầu tư (ROCE) 12 tháng gần nhất đạt 2.54%. Lợi nhuận làm ra quá thấp, không đáng kể so với số vốn đầu tư doanh nghiệp bỏ ra.
- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn đầu tư (ROCE) thấp hơn mức trung bình ngành: VGI có tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn đầu tư (ROCE) 12 tháng gần nhất đạt 2.54%, thấp hơn mức tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn đầu tư (ROCE) trung bình ngành Dịch vụ Viễn thông Tích hợp ở Việt Nam (10.44%).
Sức khỏe tài chính
Đừng bị đánh lừa bởi triển vọng tăng trưởng. Tăng trưởng thường phải đánh đổi bởi tỷ lệ đòn bẩy tăng cao. Hãy chú ý, nếu đòn bẩy của doanh nghiệp quá cao, tăng trưởng chỉ là 1 “lâu đài xây trên cát”.
Lịch sử và phân tích Tổng tài sản trên Vốn chủ sở hữu
- Đòn bẩy tài chính: VGI có tỷ lệ Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu ở mức cao (41.63%).
- Cấu trúc nợ vay: Tỷ lệ Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu của VGI đã giảm từ 115.07% xuống 41.63% trong vòng 5 năm qua.
- Khả năng trả nợ: VGI có rủi ro nợ vay ở mức cao, cụ thể lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA: 0 vnđ) thấp hơn 20% tổng nợ vay phải trả (12,114,282,738,711 vnđ).
- Khả năng trả lãi vay: VGI có khả năng chi trả trả lãi vay ở mức thấp, cụ thể lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA: 0 vnđ) thấp hơn mức 8 lần chi phí lãi vay phải trả hằng năm (149,988,073,633 vnđ).
- Đòn bẩy tài chính thấp hơn trung bình ngành: VGI có tỷ lệ Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu (41.63%) hiện tại thấp hơn tỷ lệ Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu trung bình ngành Dịch vụ Viễn thông Tích hợp Việt Nam (55.26%).
Cổ tức
Nếu bạn cần sự ổn định, hãy tìm những cổ phiếu trả cổ tức ỔN ĐỊNH. Hãy chọn những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức trong khoảng từ nhóm 25% tỷ lệ thấp nhất thị trường đến nhóm 25% tỷ lệ cao nhất, và có lịch sử chi trả cổ tức ổn định.
Tỷ suất cổ tức so với thị trường
- Tỷ suất cổ tức: Không có đủ dữ liệu tính toán tỷ suất cổ tức của VGI.
- Tăng trưởng tỷ suất cổ tức: Không có đủ dữ liệu để dự phóng tỷ suất cổ tức của VGI.
Ban lãnh đạo
Đừng bao giờ đặt lệnh mua nếu bạn chưa hiểu rõ về Ban lãnh đạo của doanh nghiệp. Gợi ý: hãy chú ý đến thời gian đương nhiệm bình quân và tỷ lệ sở hữu của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
Hội đồng quản trị
- Kinh nghiệm quản lý: VGI có hội đồng quản trị mới (2.3 năm).
Ban giám đốc và ban kiểm soát
- Kinh nghiệm quản lý: VGI có đội ngũ ban giám đốc mới (2.5 năm).
Cơ cấu sở hữu
Hãy đứng trên vai người khổng lồ. Hãy chọn những cổ phiếu có sự đa dạng về cơ cấu cổ đông. Sự có mặt của các quỹ đầu tư sẽ giúp gia tăng sự minh bạch của doanh nghiệp đối với cổ đông. Gợi ý: các quỹ đầu tư lớn luôn có nhiều thông tin hơn bạn.
Giao dịch nội bộ gần nhất
- Giao dịch nội bộ: Cổ đông nội bộ của VGI đang giao dịch cân bằng nhau hoặc không phát giao dịch trong 12 tháng gần nhất.
Thông tin giao dịch
Cơ cấu cổ đông
Cổ đông lớn
Bài viết nằm trong seires: Hướng dẫn đầu tư chứng khoán như nhà đầu tư chuyên nghiệp tại GoValue
1 thought on “Cổ Phiếu VGI, Định giá và Xu hướng dòng tiền”
Mọi người cần đặt câu hỏi về VGI thì comment ở đây nhé.